{"id":2855266,"url":"https://alion.io/job/caceis-fund-accounting-hf","title":"Fund Accounting H/F","company":{"id":1853721,"name":"CACEIS","domain":"caceis.com","url":"https://alion.io/company/caceis","size_band":"201-500","is_staffing_agency":false,"employer_type":"direct","is_intermediary":false,"listed_via":null,"ats_vendor":"Talentsoft","truth_index":null},"role":"Finance","role_family":"Finance","seniority":null,"employment_type":"internship","work_mode":"hybrid","remote_scope":null,"remote_scope_basis":null,"remote_working_hours":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Brussels, Belgium"],"countries":["BE"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":null,"salary_estimate":{"min_usd":43000,"max_usd":101000,"period":"year","method":"role_country_seniority_unknown","sample_n":22},"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[{"name":"Outlook","optional":false}],"status":"live","first_seen_at":"2026-10-19T14:34:17Z","employer_posted_date":"2026-10-19","last_verified_at":"2026-10-22T20:19:27Z","board_verified":true,"closed_at":null,"days_open":3,"trust":{"level":"ok","repost_count":null,"flags":[],"days_open":3},"description":"Types de métier complémentaires\nTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique\nTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion\nTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs\nDurée (en mois)\nMinimum 3 mois\nDate prévue de prise de fonction\n01/02/2027\nPoste avec management\nNon\nMissions\nCette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.\nQuotidiennement :\n1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement suivant répartition établie par le management :\n- comptabiliser les mouvements cash\n- comptabiliser les souscriptions et rachats\n- comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers\n- valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours\n2. Gérer l'interaction avec les autres départements\n3. Contrôler avec précision le résultat des règles de contrôle\n4. Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management\n5. Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres\n6. Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager pour validation\n7. Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants\n8. Classer et archiver des documents selon la procédure\n9. Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté\nPériodiquement :\n1. Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.\n2. Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.\n3. Fournir les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers auditeurs externes ou clients\n4. Remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures\n5. Analyser les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées\nCompléments\nLancer le calcul des valorisations, contrôler, documenter, justifier et mettre à disposition les Valeurs Nettes d'Inventaires ou actifs valorisés\nNiveau d'études minimum\nBac + 3 / L3\nFormation / Spécialisation\nComptabilité, Finance, Marchés financiers\nNiveau d'expérience minimum\n0 - 2 ans\nExpérience\nUne première expérience dans le secteur des fonds d'investissement, en comptabilité ou une fonction similaire est un plus\nCompétences recherchées\nRigueur / fiabilité\nRespect des consignes et procédures\nRespect des délais\nOrientation Clients\nOrientation résultats\nEsprit d'analyse\nGestion des priorités\nOutils informatiques\nConnaître et utiliser les fonctionnalités de base des logiciels de bureautique Word, Outlook, Powerpoint et Excel dans un cadre professionnel\nLangues\nFrançais, l'Anglais et le Néerlandais sont un plus","description_format":"text","description_chars":2790,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"French","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[{"name":"Belgium","iso":"BE","kind":"country"}],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":["Custody & Fund Administration"],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-10-19T14:34:17Z"}],"visa":[],"liveness":{"score":75,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.837,"p_room":0.9,"age_days":2,"expected_fill_days":6,"reasons":["conf:1","velocity","win:mid","comp:brand"],"computed_at":"2026-10-22T06:10:10Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/caceis-fund-accounting-hf","json_url":"https://alion.io/job/caceis-fund-accounting-hf.json","meta":{"generated_at":"2026-10-22T21:11:24Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","about":"Alion is a live layer of people, companies and AI agents: who they are, whether they are real and active right now, what they do and how to work with them, readable by people and by agents and paid per call.","catalog":"https://alion.io/catalog.json","usage":{"tier":"crawler_verified","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":5704,"day_limit":null,"remaining_today":null,"minute_limit":300,"resets_at":"2026-10-23T00:00:00Z"}},"offers":[{"id":"company.slices","title":"One company in depth, by slice","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002,"plus_per_slice":{"credits":0.05,"usd":0.005}},"unit":"per company, plus each slice with data","note":"the employer in depth","call":{"mcp_tool":"get_company","arguments":{"id":1853721},"rest":"https://alion.io/mcp/rest/get_company?id=1853721"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.slices&for=job%2Fcaceis-fund-accounting-hf"},{"id":"market.stats","title":"A market slice: pay, demand and time to fill","status":"live","price":{"credits":1,"usd":0.1},"unit":"per slice","note":"pay, demand and time to fill for this role and place","call":{"mcp_tool":"market_stats"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=market.stats&for=job%2Fcaceis-fund-accounting-hf"},{"id":"job.search","title":"Open jobs by role, technology, place, pay and visa","status":"live","price":{"credits":0.02,"usd":0.002},"unit":"per posting in a list","note":"similar open postings","call":{"mcp_tool":"search_jobs"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=job.search&for=job%2Fcaceis-fund-accounting-hf"},{"id":"company.verify","title":"Is this company real and active right now","status":"pilot","price":null,"unit":"per company","request":{"url":"https://alion.io/catalog/request","method":"POST","body":"{\"offer\": \"company.verify\", \"for\": \"job/caceis-fund-accounting-hf\", \"note\": \"what you need it for\"}"},"human":"https://alion.io/catalog?offer=company.verify&for=job%2Fcaceis-fund-accounting-hf"}]}