Treasury Officer M/F

Métier

Finance Juridique - Finance Juridique - TRÉSORERIE

Contrat

CDI

Temps de travail

Temps complet

Description de la mission

Gestion de la trésorerie et des liquidités

Suivi quotidien des comptes bancaires et de la trésorerie.

Contrôle des encaissements, décaissements et frais bancaires.

Gestion des transferts et opérations de cash pooling.

Prévisions de trésorerie et analyse des écarts.

Trade Finance

Gestion des crédits documentaires (LC), SBLC et garanties bancaires.

Suivi de l'utilisation des lignes bancaires et des échéances.

Gestion des anomalies en lien avec les banques.

Mise à jour des indicateurs et accompagnement des équipes opérationnelles.

Gestion des risques financiers & couverture de change

Suivi des expositions de change du Groupe.

Gestion des couvertures de change et de leurs échéances.

Réalisation des rapprochements bancaires et systèmes.

Analyse des écarts liés aux opérations de couverture.

Relations bancaires

Gestion des relations quotidiennes avec les partenaires bancaires.

Suivi de la documentation bancaire et des conventions.

Gestion des ouvertures, fermetures et modifications de comptes.

Mise à jour des pouvoirs, délégations et mandats.

Reporting & Systèmes d'information

Production des reportings de trésorerie.

Élaboration et suivi des tableaux de bord.

Participation aux clôtures mensuelles.

Garantie de la fiabilité des données dans Kyriba, Dynamics 365, OneStream et Excel.

Contrôle interne & conformité

Respect des procédures Groupe et réglementations locales.

Application des contrôles internes de trésorerie.

Suivi de la conformité des opérations financières.

Contribution à la réduction des risques opérationnels.

Support & amélioration continue

Participation aux projets d'automatisation et d'amélioration des processus.

Support technique et partage des bonnes pratiques.

Contribution à l'optimisation de la trésorerie.

Participation à l'amélioration de la performance financière et comptable.

Profil

Formation

Formation en Trésorerie, Finance ou domaine équivalent.

Expérience professionnelle de 5 à 10 ans dans une fonction similaire.

Connaissances / Compétences requises

Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management.

Maîtrise du Trade Finance : LC, SBLC, garanties bancaires et lignes de financement.

Connaissances en analyse Forex et gestion du risque de change.

Connaissance de Kyriba ou d'un TMS (Treasury Management System) équivalent fortement appréciée.

Savoir-être

Esprit collaboratif et excellentes capacités relationnelles.

Sens de l'organisation et bonne gestion des priorités.

Bonne communication en français et en anglais.

Orientation solutions et capacité à travailler de manière proactive.

Niveau d'études min. requis

4 - Bachelor ou équivalent

Niveau d'expérience min. requis

De 4 à 6 ans

Langues

• Français (Professionnel)
• Anglais (Professionnel)