Treasury Specialist

Descrizione azienda

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili Middle e Top Management, ricerca per gruppo internazionale operante nei settori dell’Export Finance, Trade Finance e Supply Chain Finance:

Posizione

Treasury Specialist - Import/Export

La risorsa, inserita all’interno del team Finanza e Amministrazione, si occuperà della gestione delle attività contabili e finanziarie della società, con particolare attenzione ai processi di tesoreria, al monitoraggio della liquidità e ai rapporti con gli istituti bancari nazionali e internazionali.

In particolare:

• gestione della contabilità generale, clienti e fornitori;
• supervisione del ciclo attivo e passivo di fatturazione;
• registrazione e riconciliazione degli incassi e dei pagamenti;
• monitoraggio della liquidità e predisposizione dei flussi di cassa;
• gestione dei rapporti operativi con gli istituti bancari italiani ed esteri;
• esecuzione e controllo delle operazioni di tesoreria;
• predisposizione della reportistica finanziaria e amministrativa periodica;
• supporto alle attività di chiusura del bilancio e agli audit;
• monitoraggio delle scadenze fiscali, contabili e amministrative;
• collaborazione con consulenti, revisori e partner finanziari;
• supporto alla pianificazione finanziaria e alla gestione dei fabbisogni del gruppo.

Requisiti

• diploma in ambito economico-amministrativo o laurea in discipline economiche;
• esperienza di almeno 3 anni in ruoli di contabilità e tesoreria;
• ottima conoscenza della contabilità generale e analitica;
• esperienza nella gestione del ciclo attivo e passivo, degli incassi e dei pagamenti;
• consolidata capacità di gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
• buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash flow e gestione della liquidità;
• ottima conoscenza e utilizzo di Excel e dei principali software gestionali ERP;
• buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;
• precisione, affidabilità, capacità analitiche e orientamento al risultato;
• costituiranno titolo preferenziale la provenienza da gruppi internazionali e la conoscenza di strumenti o operazioni di Trade Finance, Export Finance e Supply Chain Finance.

Altre informazioni

• ruolo caratterizzato da autonomia operativa e possibilità di sviluppo professionale;
• RAL indicativamente tra 45.000€ - 50.000€ + ticket restaurant da 8€ CCNL Commercio;
• assicurazione sanitaria;
• Sede di lavoro: Milano, con possibilità di lavorare in smart working due giorni alla settimana.