Treasury Manager/ Responsable trésorerie

Treasury Manager/ Responsable trésorerie

Department / Département : Finance & Accounting /Finance et Comptabilité

Function / Fonction : Support

Reporting Line / Supérieur hiérarchique : Chief Financial/Directeur Financier

Location / Localisation : Congo (Nd’ingui)

Job Summary / Résumé du poste

English

The Treasury Manager is responsible for planning, coordinating, and overseeing all treasury activities to ensure adequate liquidity for business operations, optimize cash flow management, and support the company's financial commitments.

The incumbent will oversee banking operations, cash flow forecasting, payment management, collections, and relationships with financial institutions. while ensuring effective liquidity planning, financial risk mitigation, and compliance with internal control procedures.

Français

Le/la responsable de la trésorerie est chargé(e) de planifier, de coordonner et de superviser l'ensemble des activités de trésorerie afin de garantir une liquidité suffisante pour les opérations commerciales, d'optimiser la gestion des flux de trésorerie et d'assurer le respect des engagements financiers de l'entreprise.

Le/la titulaire du poste supervisera les opérations bancaires, les prévisions de trésorerie, la gestion des paiements, le recouvrement des créances et les relations avec les établissements financiers, tout en veillant à une planification efficace de la liquidité, à la réduction des risques financiers et au respect des procédures de contrôle interne.

Key Responsibilities / Principales Responsabilités

Operational & Functional

English

• Monitor daily cash positions and bank balances.
• Prepare and update short, medium, and long-term cash flow forecasts.
• Monitor and Optimize cash flow and working capital management to support operational efficiency.
• Supervise supplier payments and customer collections, ensuring compliance with approved payment schedules and authorization procedures.
• Manage relationships with banks and financial institutions.
• Ensure the availability of funds required for business operations.
• Review bank transactions and oversee the timely preparation and verification of bank reconciliations.
• Prepare treasury reports for management review.
• Support budgeting and financial planning activities.
• Ensure compliance with applicable financial, fiscal, and regulatory requirements, as well as internal financial policies and proceduresIdentify treasury-related risks and recommend corrective actions.
• Support internal and external audit activities.
• Monitor banking facilities and financing arrangements to ensure optimal utilization and compliance with agreed terms.
• Identify and monitor liquidity, foreign exchange, and other treasury-related financial risks.
• Ensure proper segregation of duties and compliance with payment authorization procedures.
• Develop and monitor treasury performance indicators and recommend process improvement initiatives.

Français

• Suivre quotidiennement la trésorerie et les soldes bancaires.
• Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Suivre et optimiser la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement afin de favoriser l’efficacité opérationnelle.
• Superviser les paiements aux fournisseurs et les recouvrements auprès des clients, en veillant au respect des calendriers de paiement et des procédures d’autorisation approuvés.
• Gérer les relations avec les banques et les institutions financières.
• Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement de l’entreprise.
• Examiner les opérations bancaires et veiller à la préparation et à la vérification en temps voulu des rapprochements bancaires.
• Préparer les rapports de trésorerie destinés à l’examen de la direction.
• Apporter son soutien aux activités de budgétisation et de planification financière.
• Veiller au respect des exigences financières, fiscales et réglementaires applicables, ainsi que des politiques et procédures financières internes ; identifier les risques liés à la trésorerie et recommander des mesures correctives.
• Apporter son soutien aux activités d’audit interne et externe.
• Surveiller les facilités bancaires et les accords de financement afin de garantir une utilisation optimale et le respect des conditions convenues.
• Identifier et surveiller les risques liés à la liquidité, aux devises et autres risques financiers liés à la trésorerie.
• Veiller à une séparation adéquate des fonctions et au respect des procédures d’autorisation des paiements.
• Élaborer et suivre les indicateurs de performance de la trésorerie et recommander des initiatives d’amélioration des processus.

Profile Required / Profil recherché

Education & Experience

English

• Master's degree (Bac+4/5 equivalent) in Finance, Accounting, Banking, Business Administration, or a related field.
• Minimum of five (5) years of professional experience in treasury management or corporate finance.
• Proven hands-on experience in cash flow forecasting, banking operations, and treasury reporting is required.
• Experience in an industrial or multinational environment is an advantage.

Français

• Bac+4/Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion, Banque ou domaine
• Minimum 5 années d'expérience dans la gestion de trésorerie ou la finance d'entreprise.
• Une expérience pratique avérée dans les domaines de la prévision des flux de trésorerie, des opérations bancaires et du reporting de trésorerie est requise.
• Une expérience dans un environnement industriel ou multinational constitue un atout.

Skills & Competencies

English

Technical Skills:

• Strong knowledge of treasury management and cash flow management.
• Sound understanding of banking operations, financial instruments, and financing facilities.
• Expertise in financial analysis, working capital management, and cash forecasting.
• Good knowledge of applicable accounting, financial, tax, and banking regulations, particularly within the OHADA and CEMAC regulatory frameworks.
• Advanced proficiency in Microsoft Excel and financial reporting tools.
• Proficiency in ERP systems, preferably SAP, particularly in financial and treasury-related modules.
• Ability to prepare and analyze financial reports and performance indicators.
• Knowledge of internal controls, risk management, and audit requirements.
• Ability to monitor banking facilities, financing arrangements, and treasury-related financial risks.

Soft Skills:

• High level of integrity, ethics, and confidentiality.
• Strong analytical and problem-solving skills.
• Attention to detail and accuracy.
• Excellent organizational and time-management abilities.
• Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
• Strong verbal and written communication skills.
• Effective negotiation and stakeholder management skills.
• Proactive mindset and results-oriented approach.
• Teamwork and cross-functional collaboration skills.
• Leadership and ability to drive continuous improvement initiatives.

Français

Compétences techniques :

• Solides connaissances en gestion de trésorerie et en gestion des flux de trésorerie.
• Bonne compréhension des opérations bancaires, des instruments financiers et des mécanismes de financement.
• Expertise en analyse financière, en gestion du fonds de roulement et en prévision de trésorerie.
• Bonne connaissance des réglementations comptables, financières, fiscales et bancaires applicables, notamment dans les cadres réglementaires de l’OHADA et de la CEMAC.
• Maîtrise avancée de Microsoft Excel et des outils de reporting financier.
• Maîtrise des systèmes ERP, de préférence SAP, notamment des modules liés à la finance et à la trésorerie.
• Capacité à établir et à analyser des rapports financiers et des indicateurs de performance.
• Connaissance des contrôles internes, de la gestion des risques et des exigences d’audit.
• Capacité à surveiller les facilités bancaires, les montages financiers et les risques financiers liés à la trésorerie.

CompétencesComportementales:

• Intégrité, éthique professionnelle et sens élevé de la confidentialité.
• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes.
• Rigueur, précision et souci du détail.
• Sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
• Aptitude à travailler sous pression et à respecter des délais stricts.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale.
• Bonnes capacités de négociation et de gestion des relations avec les partenaires financiers.
• Esprit d'initiative et orientation résultats.
• Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents départements.
• Leadership, influence et capacité à accompagner le changement.

Benefits

English

• Competitive compensation package
• Health and social benefits
• Professional development opportunities
• Dynamic and multicultural work environment

Avantages

Français

• Rémunération competitive
• Couverture santé et avantages sociaux
• Opportunités de développement professionnel
• Environnement de travail dynamique et multiculturel.